Tra poco
Data
06.07.2023
Orario
08:30 - 17:30
Codice corso
6/1777
Quota partecipazione
210.00€
Termine per la registrazione
03. Luglio 2023
Luogo
Online
Paolo Primavera
OrganisatorCTM GmbH Srl
Referente corso: Elisabetta Bartocci (e.bartocci@assoimprenditori.bz.it)
La gestione della liquidità, dei finanziamenti e degli impieghi a breve termine
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Destinatari
Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige
Responsabili Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabili di tesoreria e della pianificazione finanziaria.
Prerequisiti
Nessuno
Obiettivi
Impostare una gestione coordinata dei flussi di cassa e dei finanziamenti a breve termine con l’obiettivo di contenere gli interessi passivi (o aumentare gli interessi attivi) e le commissioni bancarie.
Analizzare le implicazioni dei diversi strumenti di incasso e pagamento sull’efficienza dei processi amministrativi e sulle modalità di finanziamento a breve termine.
Valutare i possibili miglioramenti della gestione attraverso l’uso di software specifici per la tesoreria.
Contenuto
• Obiettivi e processi della gestione dei flussi di cassa
• La scelta degli strumenti di incasso e pagamento: effetti sull’automazione dei processi amministrativi e sulla disponibilità di finanziamenti a breve termine
• La costruzione dei saldi bancari previsionali
• L’interrelazione fra gestione dei saldi bancari, l’utilizzo dei finanziamenti a breve termine e manovra di tesoreria per l’ottimizzazione degli interessi
• Il ruolo dei software per la gestione della tesoreria e per la connessione con le banche: maggiore automazione, ampliamento dei controlli, efficacia nell’ottimizzazione degli interessi
• L’organizzazione delle attività e sistemi gestionali: il caso delle registrazioni delle operazioni bancarie
Calendario
1 giornata
6 luglio 2023
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Attestato di frequenza
Al termine dell’attività formativa ogni partecipante che ha frequentato almeno l’85% delle ore totali, riceve un attestato di frequenza.
Informazioni utili
Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione aziendale”. Le aziende associate ad Assoimprenditori possono richiedere assistenza a CTM per la presentazione della domanda.
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Personale che svolge attività d’ufficio